تقييم الارتباطات بين الأسواق للتنبؤ بتقلبات المؤشرات العالمية

من الناحية الفنية، لا توجد مؤشرات عالمية، مثل S&P 500 وFTSE 100 وNikkei 225، والمؤشرات الإقليمية مثل تلك الموجودة في أبو ظبي، بمعزل عن بعضها البعض. نحن نعيش في عصر يمكن أن تنتشر فيه المشاعر بسرعة أكبر من قدرتك على تحديث محطة التداول الخاصة بك. إذا شهد اقتصاد كبير تغييرات غير متوقعة في أسعار الفائدة أو أشار بنك مركزي إلى تحول في السياسة، فقد تؤدي هذه التحركات إلى إحداث تموجات تصل إلى المؤشرات المحلية وأزواج العملات في غضون ساعات، إن لم يكن دقائق. إن وجود قبضة قوية على الارتباطات بين الأسواق يسمح للمتداولين في الإمارات العربية المتحدة برؤية ما وراء عناوين الأخبار الفورية وتوقع ردود الفعل المتسلسلة التي تسببها التطورات الكلية.


من الأهمية بمكان أيضًا أن تظل مرنًا وتتجنب التشبث بالافتراضات القديمة حول الارتباطات. حتى لو استمر نمط معين لسنوات، فإن الصدمات الكلية مثل ارتفاع أسعار الفائدة السريع أو التغييرات الجيوسياسية واسعة النطاق يمكن أن تقلب الارتباطات رأسًا على عقب. تعد قدرة المتداول على التحول أمرًا بالغ الأهمية. في الإمارات العربية المتحدة، مع الأسواق التي تتوسع وتتنوع، قد يكون التحول التالي في الارتباط قاب قوسين أو أدنى. يساعدك تبني وجهة نظر ديناميكية على اغتنام الفرص في قطاعات النمو الجديدة التي ربما لم تكن موجودة قبل خمس سنوات.

ولأن الارتباطات قد تؤدي إلى ردود فعل متسلسلة، فمن الحكمة أن تراقب ليس فقط أسواقك الأولية بل وأيضاً الأسواق الثانوية التي قد تكون بمثابة إنذار مبكر. على سبيل المثال، إذا كنت تركز على أزواج العملات المرتبطة بالإمارات العربية المتحدة، فراقب أسواق السلع الأساسية الرئيسية أو الأسواق الناشئة التي تزود الإمارات العربية المتحدة بالموارد الحيوية. فقد تشعر هذه الأسواق الخارجية في بعض الأحيان بالضائقة أولاً قبل أن تتسرب إلى البورصات المحلية.

ولعل الأهم من ذلك كله هو أن تحليل الارتباط بين الأسواق لا ينبغي أن يعمل في فراغ. بل ينبغي أن يكون مصحوباً بإدارة قوية للمخاطر. فوجود أوامر وقف الخسارة المنظمة جيداً، وتحديد حجم المراكز، واستراتيجية الخروج الواضحة، لا يقل أهمية عن رصد نمط الارتباط الذهبي. وإدارة المخاطر هي شبكة الأمان الخاصة بك، وخاصة عندما تتصرف الأسواق بشكل غير متوقع. وحتى في منطقة معروفة بمناخها الملائم للأعمال، قد تضرب التقلبات المالية. ومعرفة متى يجب تأمين الأرباح أو خفض الخسائر يمكن أن ينقذك من تداعيات الانعكاسات المفاجئة للسوق.