ما مدى فعالية التداول بالروبوتات أو التداول الآلي

التداول الآلي هو برنامج تداول تلقائي يقوم بوضع الأوامر في سوق الأوراق المالية، وفقًا لرمز البرمجة المعطى لها. يعدون بالسرعة والدقة، وبالنسبة للبعض، بأرباح خارقة.

ولكن قبل أن تقفز إلى هذه الرقصة الرقمية، توقف للحظة. لأنه، كما هو الحال مع أي رقصة، هناك خطوات لتعلم كيفية تجنب عمليات الاحتيال واختيار أفضل روبوت خاص بالتداول، أي الروبوت الذي سيتم تكييفه ليناسب احتياجاتك.

المخاطر الرئيسية المتعلقة بروبوتات التداول التي يجب معرفتها

• أعطال فنية: مثل أي أداة رقمية، يمكن أن تواجه أخطاء أو أعطال،

• فقدان السيطرة: يمكن لروبوتات التداول تنفيذ الصفقات دون تدخل بشري، مما يعني أنك قد تفقد السيطرة على استثماراتك والقرارات المتخذة نيابة عنك.

• الإفراط في التحسين: قد يتم تحسين بعض الروبوتات بشكل مفرط لظروف سوق معينة ولا تؤدي أداءً جيدًا في البعض الآخر،

• مخاطر القرصنة: يمكن أن تكون منصات التداول الآلية هدفًا للهجمات الإلكترونية مثلها مثل تطبيق التداول الذي يمكنك اختياره

• اتخاذ قرارات محدودة: نظرًا لأن التعليمات محددة مسبقًا، فقد يضيع روبوت التداول الفرص.

المعايير التي يجب مراعاتها عند اختيار أفضل روبوت تداول:

• أنواع التداول المدعومة: الأسواق المالية التي يمكن أن يعمل فيها الروبوت،

• التكاليف والرسوم: قد يكون لدى بعض الروبوتات رسوم مخفية أو عمولات عالية،

• الأمان: ما مدى أمان روبوت التداول ضد التهديدات الخارجية؟

• سهولة الاستخدام: هل هو مناسب للمبتدئين أم لا؟

• الدعم وخدمة العملاء: جودة المساعدة في حالة حدوث مشكلة،

• تحليل السوق: أدوات تحليل السوق المتكاملة،

• استراتيجيات محددة مسبقًا: إذا كانت المنصة تقدم استراتيجيات محددة مسبقًا،

• الأداء السابق: على الرغم من أن هذا لا يضمن الأداء المستقبلي، إلا أنه مؤشر جيد لإجراء اختبار رجعي لاستراتيجياتك.

• التخصيص: المدى الذي يستطيع المستخدمون من خلاله تخصيص سياساتهم الخاصة.

ما هو روبوت التداول؟

سواء كان روبوت فوركس لتداول العملات الأجنبية أو أي روبوت آخر، تخيله كموصل. ولكنه مثل قائد السيمفونية الخاص بك، فهو يدير استثماراتك.

روبوت التداول هو برنامج آلي مصمم لمراقبة الأسواق المالية وتحليل البيانات في الوقت الفعلي واتخاذ قرارات الشراء أو البيع بناءً على معايير محددة مسبقًا، وهو أسرع بكثير من الإنسان.

ستجدها مدمجة مباشرة في منصات التبادل، ويمكن تفعيلها ببضع نقرات ولا تتطلب أي شروط فنية تقريبًا لاستخدامها.

يمكن أن يكون أيضًا برنامجًا عبر الإنترنت يمكنك بعد ذلك توصيله بتبادلك عبر مفتاح  API الذي يعد نوعا من المفاتيح الرقمية الخاصة التي تسمح للبرامج المختلفة بالتواصل مع بعضها البعض ومشاركة المعلومات بشكل آمن. تشترك معظم منصات التداول في مفتاح API.

وبالتالي من الممكن أن يتمكن روبوت التداول من التبادل مع المنصة وتنفيذ المعاملات تلقائيًا وفقًا لإعداداته. على سبيل المثال: قد يقوم البرنامج بالشراء عندما يكون مؤشر القوة النسبية منخفضًا ويبيع عندما يكون مؤشر القوة النسبية مرتفعًا. نحن نفهم بسهولة القوة التي يجلبها هذا النوع من التداول.

ما هي روبوتات التداول التي يجب عليك تجنبها؟

إن عالم التداول الآلي، على الرغم من كونه واعدًا ومجزيًا لأي متداول، إلا أنه مليء بعمليات الاحتيال التي تسعى إلى الاستفادة من المتداولين عديمي الخبرة. ولذلك فإن اليقظة ضرورية! غالبًا ما تتجلى عمليات الاحتيال هذه في شكل روبوتات تداول تقدم عوائد غير واقعية والتي من شأنها في الواقع أن تذيب رأس مالك مثل الثلج في الشمس.

مزايا وعيوب روبوت التداول

هناك عدد كبير جدًا من روبوتات التداول، بدءًا من تداول العملات الأجنبية وحتى تداول العملات المشفرة، بما في ذلك جميع فئات الأصول. ولكن مثل أي أداة، لديهم نقاط القوة والضعف الخاصة بهم.

مميزات روبوت التداول:

• الاستجابة: يمكن لروبوتات التداول معالجة كمية كبيرة من المعلومات والتفاعل بشكل فوري مع تحركات السوق وفقا لتحليلات غير مرئية.

• عمليات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع: على عكس البشر الذين يحتاجون إلى النوم، يمكن للروبوتات التداول ليلًا ونهارًا، دون إجازة!

• القضاء على العواطف: الروبوتات ليست عرضة للعواطف مثل الخوف أو الجشع، والتي يمكن أن تؤدي في كثير من الأحيان إلى قرارات تداول سيئة.

• استراتيجيات محددة مسبقًا: تتبع روبوتات التداول استراتيجيات محددة بوضوح، مما يضمن الاتساق في التداول.

عيوب روبوت التداول:

• الافتقار إلى المرونة: تتبع روبوتات التداول خوارزميات قد لا تتكيف مع الأحداث غير المتوقعة أو التغيرات المفاجئة في السوق.

• التكاليف الأولية: قد يكون شراء أو استئجار روبوت تجاري باهظ الثمن، مع عدم وجود ضمان للعائد على الاستثمار،

• الاعتماد التكنولوجي: تتطلب الروبوتات اتصالاً مستقرًا بالإنترنت، وبالتالي تكون عرضة لانقطاع الخدمة أو الأخطاء.

• خطر الإفراط في التحسين: قد يكون روبوت التداول متكيفًا بشكل جيد مع ظروف السوق السابقة ولا يؤدي أداءً جيدًا في الظروف الحالية أو المستقبلية.

كيفية اختيار روبوت التداول؟

إن اختيار متداول آلي ليس بالمهمة التي يجب الاستخفاف بها. مع وجود العديد من الخيارات المتاحة، كيف يمكنك تحديد الخيار الأنسب لاحتياجاتك؟

لماذا وكيف تستخدم روبوت التداول؟

يمكن أن تكون روبوتات التداول أدوات قوية للمتداولين، حيث تقدم العديد من الفوائد. يمكنهم تنفيذ الصفقات بسرعة ودقة لا يمكن للبشر مطابقتها، والعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، واتباع استراتيجيات التداول المعقدة دون انفعال.

للحصول على روبوت تداول، ستحتاج بشكل عام إلى اتباع الخطوات التالية:

اختيار الروبوت المناسب: قم بتقييم احتياجاتك وأهدافك التجارية واختر الروبوت الذي يتوافق مع ملفك الشخصي،

تكوين الروبوت: تتطلب بعض الروبوتات التكوين والتخصيص، بينما يمكن استخدام البعض الآخر مباشرة،

المراقبة والضبط: على الرغم من أن الروبوتات يمكن أن تعمل بشكل مستقل، إلا أن المراقبة والتعديلات المنتظمة قد تكون ضرورية لتحسين الأداء.